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今日市場總結
行情:周四股指延續反彈,個股低迷
滬指開盤后窄幅震蕩,個股低迷下跌,汽車、電力和養殖業輪番上漲,游戲、傳媒等調整。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】午后指數震蕩上揚,白酒直線拉升帶動滬指快速走強,金融股跌幅收窄,煤炭股延續反彈,指數收于全天高點處。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)上證指數、深證成指和創業板指分別收漲0.57%、0.49%和0.15%,滬深300、上證50和中證500分別漲0.70%、0.82%和0.48%。公用事業、農林牧漁和煤炭領漲,綜合、社會服務和房地產板塊跌幅居前,個股多數下跌。
邏輯:短期上行空間有限,結構性行情延續
國內宏觀:2021年12月20日,央行調降1年期LPR是7、12月兩次全面降準的結果,直接原因是銀行成本穩中有降(6月優化存款利率自律上限,帶來存款成本率下行,降準、再貸款利率調降、設立低息碳排放減排工具等降低銀行資金成本),MLF和OMO利率維持不變,對股市利多有限。
股市資金面:滬深兩市成交額連續45日超萬億,較上一交易日略放量。北向資金全天凈買入24.92億元,結束連續4日凈賣出。證監會對“假外資”從嚴監管,我們將外資分為兩類,托管在外資銀行的海外長線資金占78%,托管在中資、港資和外資券商的資金利用海外的低利率進行杠桿、高頻交易,短期對于北上資金的利空影響正在顯現,設置的一年過渡期有助于平滑市場反應,中長期有利于國內市場逐漸隔斷海外風險。
市場風格:市場近期在降準降息利好兌現、海外Omicron疫情快速蔓延以及證監會打壓“假外資”的影響下快速回調。對于滬深300和上證50而言,降準降息落地后,需要關注寬信用的傳導效果,近期交易型外資的流出也對兩者的走勢形成了壓制。海外利空影響暫緩,與11月末Omicron首次登場對市場的沖擊相比,本輪海外市場調整力度有限。從盈利端看,中證500仍然有明顯優勢,無風險利率處于低位為中小盤股的估值提供支撐,近期在指數調整期,IC/IH比值探底回升,短期滬深300和上證50在連續下跌后有反彈需求、但反彈高度或有限。
操作建議:單邊:多IC2203,持有
跨品種套利:多IC2203,空IH2203,持有
風險因子:疫情擴散;美債實際利率快速上行;經濟增長失速
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