安信證券-基金金市場和組合周報:大盤寬基ETF上周獲增持+83億,首只電力ETF開始發行-211221

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日期:2021-12-21 10:09:01 研報出處:安信證券
研報欄目:基金頻道 呂思江  (PDF) 21 頁 1,817 KB 分享者:吳**華
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研究報告內容
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  基金市場動態:首只電力ETF本周開始發行,提供綠電配置新工具

  1.廣發中證全指電力公用事業ETF(159611)為首只跟蹤標的為中證全指電力公用事業指數(H30199.CSI)的ETF產品,由廣發基金經理陸志明先生管理,場內簡稱電力ETF,于2021-12-20日開始募集。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

  2.中證全指電力公用事業指數選取中證全指樣本股中的電力公用事業行業股票組成,以反映該行業股票的整體表現。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)收益風險來看,今年以來受益于綠電需求上行指數漲+49.56%,走出上行趨勢。成分股行業分布來看,集中于發電及電網板塊。根據中信二級行業分布來看,指數集中于發電及電網(73.32%)和電源設備(22.04%);三級行業來看,包含火電(41.7%)、水電(16.0%)、風電(7.7%)、太陽能(7.4%)及其他發電(14.5%)等,全面覆蓋各類綠電企業。

  3.十大成分股占比52%,除長江電力超千億外整體偏中小市值。

  4.歷史估值來看處于高分位數區間。指數當前PE_TTM 29.44(十年分位數100%)、PB 1.99(十年分位數87.99%)。

  基金市場表現回顧:上周(2021/12/13—2021/12/17)權益類基金回落,債券型基金整體上漲,QDII市場下行,另類投資基金指數回暖。近一個月,基金指數漲跌幅:股票型+0.78%>債券型+0.51%>另類投資型-1.09%>QDII型-4.85%;年初至今,基金指數漲跌幅:股票型+7.05%>債券型+4.57% >QDII型+0.45% >另類投資型-2.15%。

  國內新成立基金:上周國內新成立基金52只(A/C記同一只),共募集總金額629.57億,募集數量和規模小幅回落,仍以債基為主。上周偏債型募集金額靠前,其中嘉實致遠3個月定開(79.74億)、工銀瑞信瑞和3個月定開A (79.00億)、華安順穗(76.93億)三只募集份額最大;偏股型中富國金安均衡精選A (31.48億)、華夏量化優選A(22.90億)等金額靠前。

  本周將上市基金:共6只,南方上證科創板50成份ETF、民生加銀優享6個月定開、建信中證飲料主題ETF、銀華中證細分化工產業主題ETF、華安深證100ETF和泰康國證公共衛生與健康ETF。

  本周首發指數產品:共8只,浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF、華富中證銀行AH價格優選ETF、英大中證ESG120策略A、匯添富中證滬港深云計算產業指數A、廣發中證全指電力公用事業ETF、華安中證內地新能源主題ETF聯接A、華夏中證新材料主題ETF聯接A和鵬華中證500指數增強A等。

  基金倉位來看:主動權益基金倉位小幅上調。根據基于凈值的倉位測算結果,根據基于凈值的倉位測算結果,股票型/混合型/靈活配置型基金目前倉位分別為86.73%/ 79.94%/ 57.86%,所處17年以來歷史百分位點30%/34%/68%,相比5日前變動+0.01%/+0.51%/-0.03%。

  QDII產品方面:油價回落油氣產品小幅溢價,部分中概互聯產品維持高溢價。

  國內ETF產品來看:上周國內股票型ETF凈流入+143億元,大盤寬基ETF獲大幅增持+82.75億元,金融地產類ETF減持靠前,港股類產品份額繼續大幅上行,醫藥和半導體類ETF獲增持。分結構來看:寬基ETF中滬深300(+ 56.20億)和上證50(+ 44.68億)凈流入持續靠前,科創類ETF(其中科創50 -3.51億、科創創業-3.84億)遭減持;行業類ETF小幅凈流入+11.91億元,其中金融地產(-30.47億)遭減持,醫藥跌幅靠前但份額繼續上行(+ 31.26億),其余行業份額變化不大;主題方面,新能源車跌幅靠前但獲持續凈流入(+14.53億),芯片(+7.70億)和消費(+8.16億)同樣凈流入靠前,;大類資產方面,港股產品凈值大幅下行但份額持續增長(上周+22億),中概互聯ETF規模破300億,黃金類(+8.87億)獲加倉。

  實習生武文靜對本文有貢獻

  風險提示:數據全部來自公開市場數據,市場環境出現巨大變化模型可能失效。

  

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