國信證券-華夏中證細分食品飲料產業主題ETF投資價值分析:復蘇在即,布局優質賽道-211222

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日期:2021-12-22 23:04:23 研報出處:國信證券
研報欄目:基金頻道 張欣慰  (PDF) 16 頁 1,265 KB 分享者:kpl****pk
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研究報告內容
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  復蘇在即,布局優質賽道

  食品飲料行業在過去十多年間表現突出,是值得長期配置的優質賽道。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】疫情發生以來,白酒消費展現出較強韌性,高端和次高端白酒消費升級趨勢不改,仍有顯著的擴容潛力;乳制品國產品牌渠道優勢顯著,市場份額有望持續提升,龍頭利潤彈性有望逐步釋放;調味品具備剛需防御屬性,動銷恢復;速凍食品在消費習慣演變及新興群體需求特征的綁定下有望實現持續擴容。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)疫情推動了行業洗牌、渠道升級轉型、新品類新消費習慣快速養成,形成新投資機遇。

  中證細分食品飲料產業主題指數投資價值

  中證細分食品飲料產業主題指數從滬深市場細分食品產業中選取規模較大、流動性較好的上市公司證券作為指數樣本,旨在反映滬深市場細分食品產業上市公司證券的整體表現。該指數成份股在酒類、食品、飲料行業的權重占比最高,整體市值較大,盈利穩步增長,確定性較強。當前估值處于均值+一倍標準差附近。

  2004年12月31日至2021年12月17日期間,中證細分食品飲料產業主題指數的年化收益為23.02%,年化夏普比為0.85,高于同期上證50、滬深300、中證500指數,業績表現優異。

  華夏中證細分食品飲料產業主題ETF

  華夏中證細分食品飲料產業主題ETF(515170.OF)跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數,于2020年12月30日成立,2021年1月13日上市?;鸾浝頌樾烀拖壬?,徐猛先生管理經驗豐富。華夏基金定位于綜合性、全能化的資產管理公司,服務范圍覆蓋多個資產類別、行業和地區,構建了以公募基金和機構業務為核心。截至2021年9月30日,華夏基金母公司及子公司管理資產規模超1.6萬億元。

  風險提示:市場環境變動風險,宏觀經濟不達預期風險。

  

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